Един милион разходи и близо половин милион приходи се предвиждат за първата година след откриването

Плувният комплекс в Парка на младежта, който е все по-близо до завършване, ще натовари общинския бюджет през следващата година. В общинския съвет през юли е внесена изготвена от „Общински пазара“ ЕООД бизнес програма за експлоатацията му през 2027 г. Документът показва, че макар обектът да се очаква да генерира собствени приходи от самия старт, той няма да е финансово самоиздържащ се през първата година и ще се нуждае от целева подкрепа от бюджета на Община Русе.  Според разчетите приходите от основната и съпътстващата дейност на комплекса през 2027 г. се очаква да достигнат 475 901 евро, без да са включени бъдещите постъпления от платено паркиране и от СПА зоната, която ще заработи по-късно. Основният дял - 424 501 евро, ще идва от продажбата на абонаментни карти, групови тренировки и такси от спортни клубове. Наемите от търговски площи (заведение за бързо хранене, специализирани зали) се очаква да донесат още 50 400 евро гарантиран месечен приход, а около 1000 евро ще постъпват от реклама и спонсорства.
Управляващото дружество залага на диференцирана ценова политика - от стандартни месечни абонаменти за басейна (90 евро с ДДС), през преференциален „ЕКО-абонамент“ за слаби часове (50 евро с ДДС), до семейни пакети и социални отстъпки за ученици, студенти, пенсионери и хора с увреждания.
Стандартната цена за вътрешния басейн ще бъде 7 евро на час, а за външния - 7 евро на ден. Комбинираното ползване на покрит басейн и СПА зона за един час ще струва 11 евро.
Срещу приходите стоят очаквани разходи в размер на 959 004 евро за 2027 г. Най-голямото перо е издръжката на персонал - 371 019 евро годишно за 19 щатни бройки (спасители, инженерно-технически кадри, медицинско лице, хигиенисти, рецепция), следвано от разходи за електроенергия, вода и топлоенергия в размер на 289 391 евро. Еднократните разходи за първоначално стартиране и оборудване са заложени на 255 646 евро (от които 224 968 евро целеви средства за старта и 30 677 евро като резерв за непредвидени разходи), а дезинфекционни материали и местни данъци добавят още около 43 000 евро.
Разликата между приходи и разходи през първата година е закономерна, посочват от „Общински пазари“ ЕООД. Това е типично явление при въвеждане в експлоатация на съоръжение от такъв мащаб, докато клиентската база и капацитетът се разгръщат постепенно. Към това се добавя и обслужването на инвестиционния кредит, изтеглен за строителството на комплекса - заем от Фонда за градско развити и банка ДСК, който по закон се обслужва директно от общинския бюджет, тъй като финансира дълготраен актив на града.
Затова общата необходима финансова подкрепа от Община Русе за 2027 г. е остойностена на 989 000 евро. От тях 505 000 евро са предназначени за погасяване на главница и лихви по кредита към ФГР, а останалите 484 000 евро ще служат като буфер за покриване на стартовите разходи на дружеството и постигане на пълна оперативна стабилизация. Отделно за подготвителния период до края на 2026 г. вече са заложени 251 000 евро за първоначално оборудване, инвентар и консумативи.
Ръководството на „Общински пазари“ ЕООД представя 2027 година като „година на пазарно позициониране“, след която очаква ефектите от диференцираната ценова политика, дългосрочните абонаменти и семейните пакети постепенно да намалят зависимостта от общинско финансиране. Сред посочените допълнителни възможности за приходи в бъдеще са въвеждането на платено паркиране, отварянето на СПА зоната, привличането на спортен туризъм и републикански турнири, както и разширяване на социалните и образователни програми за училищата в града. Като рискове пред плана се посочват евентуален недостиг на квалифицирани кадри (спасители, медицински лица) и възможно поскъпване на енергоносителите - фактор, срещу който в дългосрочен план се обмислят инвестиции в соларни панели и енергийно ефективни решения.
Дружеството подчертава, че първоначалната финансова подкрепа не е субсидия за текуща дейност, а целева инвестиция в дълготраен общински актив, която трябва да осигури плавен преход към самостоятелна оперативна стабилност на комплекса през следващите години.